Ichimoku là chỉ báo kỹ thuật đã được nghiên cứu và phát triển từ rất lâu, nhưng vẫn được lưu giữ và được đông đảo trader sử dụng phổ biến đến ngày hôm nay. Vậy tại sao Ichimoku lại được nhiều trader yêu thích? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Ichimoku.com.vn nhé!
Ichimoku là gì?
Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) là một chỉ báo kỹ thuật đa năng kết hợp “năm trong một”. Chỉ báo này được tạo ra bởi một nhà báo người Nhật Bản – ông Goichi Hosoda, được công bố lần đầu tiên vào năm 1969 sau nhiều thập kỷ nghiên cứu.
Ichimoku Kinko Hyo cho thấy bức tranh tổng thể thị trường, phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan, giúp trader có một cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về hành động giá, nhanh chóng xác định xu hướng tương lai và thời điểm thích hợp để mua/bán. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác.
Các thành phần trong chỉ báo Ichimoku
Chỉ báo Ichimoku được cấu tạo từ 5 thành phần bao gồm: Tenkan-Sen, Kijun-Sen, Senkou-Span A, Senkou-Span B và mây Kumo. Mỗi thành phần sẽ mang ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Cụ thể:
- Đường chuyển đổi (Tenkan-Sen), đường màu xanh trên hình: được xem là đường ngắn hạn, thể hiện giá trị trung bình cộng của mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất trong 9 phiên giao dịch.
- Đường cơ sở (Kijun-Sen), đường màu cam trên hình: được xem là đường dài hạn, được tính bằng giá trị trung bình của mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất trong 26 chu kỳ.
- Đường trễ (Chikou Span), đường màu đen trên hình: biểu thị giá đóng cửa trong 26 phiên giao dịch trước đó. Đường này cho phép bạn dễ dàng so sánh biến động giá hiện tại với biến động từ 26 chu kỳ trước đó.
- Senkou-Span A, đường màu xanh lục trên hình: là đường trung bình cộng giản đơn của Kijun-Sen và Tenkan-Sen. Khi thể hiện trên đồ thị, đường Senkou-Span tiến về phía trước 26 chu kỳ (trong tương lai).
- Senkou-Span B, đường màu đỏ trên hình: hoạt động kết hợp với đường Senkou-Span A tạo thành Mây Kumo, cung cấp các dữ liệu về vùng hỗ trợ, kháng cự tiềm năng. Mặt dù đường Senkou-Span B sử dụng dữ liệu giá trong lịch sử (cụ thể là trong 52 chu kỳ gần nhất), nhưng vẫn được xem là đường dẫn vì giá trị của nó được hiển thị tiến về phía trước 26 chu kỳ.
- Mây Kumo: được tạo thành từ 2 đường Senkou-Span A và Senkou-Span B. Mây Kumo được sử dụng để xác định xu hướng thị trường, các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự và đo lường động lượng, cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch cho nhà đầu tư.
Trong đó, mây Kumo được xem là thành phần quan trọng, đáng chú ý nhất. Trader có thể xác định được tín hiệu tiềm năng bằng cách xác định vị trí của giá so với mây Kumo.
- Nếu giá nằm trên mây, thị trường đang trong xu hướng tăng.
- Nếu giá nằm dưới mây, thị trường đang trong xu hướng giảm.
- Mức giá nằm trong đám mây là dấu hiệu của xu hướng tích lũy.
Xem thêm: Ichimoku là gì? Lịch sử hình thành và các thành phần của mây Ichi
Tại sao Ichimoku lại được nhiều trader yêu thích?
Ichimoku là một chỉ báo giúp trader tìm kiếm tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng một cách chính xác, nhờ những công dụng như:
Xác định xu hướng hiện tại
Dựa vào vị trí của đường Senkou-Span A và Senkou-Span B:
- Nếu Senkou-Span A nằm trên Senkou-Span B: thị trường đang trong xu hướng tăng (Kumo tăng giá).
- Nếu Senkou-Span A nằm dưới Senkou-Span B: thị trường đang trong xu hướng giảm (Kumo giảm giá).
Để xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại, bạn có thể nhìn vào góc cạnh của mây Kumo. Nếu góc cạnh càng dốc, xu hướng càng mạnh, ngược lại nếu góc cạnh càng bằng phẳng, xu hướng càng yếu.
Dự đoán xu hướng trong tương lai
Dựa vào Tenkan-Sen và Kijun-Sen, nhà đầu tư có thể nhận định thị trường trong 2 trường hợp sau:
- Nếu Tenkan-Sen vượt lên trên Kijun-Sen: thị trường đang hình thành xu hướng tăng.
- Nếu Tenkan-Sen vượt xuống dưới Kijun-Sen: thị trường đang hình thành xu hướng giảm.
Đóng vai trò là vùng hỗ trợ, kháng cự
Vì mây Kumo giúp trader dự đoán hướng đi của giá, nên Senkou-Span A và Senkou-Span B cũng đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ/kháng cự ở hiện tại và tương lai.
Đo lường động lượng giá
Khi Tenkan-Sen giao với Kijun-Sen, tại điểm giao nhau đó trader có thể xác định sức mạnh của xu hướng tăng/giảm tiếp theo dựa vào vị trí của nó so với mây Kumo:
- Điểm giao nhau nằm ngoài mây Kumo: xu hướng tiếp theo có động lượng yếu
- Điểm giao nhau nằm trong mây Kumo: xu hướng tiếp theo có động lượng mạnh
Một số tín hiệu của chỉ báo Ichimoku
Có rất nhiều tín hiệu thể hiện trên biểu đồ Ichimoku giúp trader có thể xác định được xu hướng hiện tại của thị trường và tìm ra điểm vào lệnh/thoát lệnh chuẩn xác. Sau đây là 4 dạng tín hiệu mua/bán cơ bản trong hệ thống giao dịch Ichimoku:
Đường Tenkan-Sen kết hợp với đường Kijun-Sen
- Khi Tenkan-Sen nằm trên Kijun-Sen: thị trường đang trong xu hướng tăng, cho tín hiệu Mua.
- Khi Tenkan-Sen nằm dưới Kijun-Sen: thị trường đang trong xu hướng giảm, cho tín hiệu Bán.
Mây Kumo kết hợp đường giá
- Nếu giá nằm trên mây Kumo: thị trường dần hình thành xu hướng tăng, mây Kumo đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ.
- Nếu giá nằm dưới mây Kumo: thị trường dần hình thành xu hướng giảm, mây Kumo đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.
- Nếu giá nằm trong mây Kumo: thị trường chưa có xu hướng rõ ràng, giá có thể tích lũy trước khi đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng trước đó.
Senkou-Span A cắt Senkou-Span B
- Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên trên thể hiện xu hướng tăng, cho tín hiệu Mua.
- Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống dưới thể hiện xu hướng giảm, cho tín hiệu Bán.
Chikou-Span kết hợp đường giá
- Nếu Chikou-Span nằm trên giá, thị trường đang có xu hướng tăng.
- Nếu Chikou-Span nằm dưới giá, thị trường đang có xu hướng giảm.
- Nếu Chikou-Span nằm trong giá, thị trường đang trong tình trạng tích lũy hoặc sắp xảy ra đảo chiều.
Ví dụ về tín hiệu Ichimoku
EURUSD khung D1, có thể thấy được 2 tín hiệu giao dịch tiềm năng từ chỉ báo Ichimoku. Ở phía bên trái biểu đồ, đường Tenkan-Sen nằm trên đường Kijun-Sen thị trường đang trong xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu Mua. Đồng thời, ở phía bên phải biểu đồ, đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ trên xuống cho tín hiệu xu hướng giảm, trader có thể vào lệnh Sell.
Xem thêm: Các chiến lược giao dịch với Ichimoku đơn giản và hiệu quả nhất
Ưu nhược điểm Ichimoku
Ưu điểm
- Ichimoku là chỉ báo dự đoán biến động giá hàng đầu
- Thể hiện các mức hỗ trợ và kháng cự động một cách rõ ràng
- Được sử dụng như chỉ báo độc lập xác nhận xu hướng
- Đo lường hướng và cường độ của xu hướng thị trường hiện tại với độ chính xác cao
Nhược điểm
- Ichimoku cung cấp tín hiệu trễ
- Ichimoku có 5 chỉ báo, gây rối và mất nhiều thời gian phân tích
- Các tín hiệu có thể sai lệch nếu sử dụng chỉ báo riêng lẻ
- Ichimoku có thể cho tín hiệu sai trong thị trường không có xu hướng rõ rệt
Lời kết
Trên đây là những lý do giải thích “Tại sao Ichimoku lại được nhiều trader yêu thích?”. Qua đó có thể thấy, Ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch như xác định xu hướng thị trường hiện tại, dự đoán xu hướng trong tương lai, đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ, kháng cự,… Nếu bạn cũng đang quan tâm về chỉ báo này, đừng bỏ qua những bài viết tiếp theo tại ichimoku.com.vn để cập nhật thêm những kiến thức bổ ích nhé! Chúc các bạn thành công!
