Ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật phản ánh sự biến động giá cả và dự báo thời điểm vào lệnh một cách chính xác. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết phát huy tối đa sức mạnh của chỉ báo này, và đang loay hoay trong việc kết hợp các thành phần bên trong để tạo thành hệ thống giao dịch độc lập và hoàn chỉnh. Để giải quyết những khó khăn đó, bài viết dưới đây Ichimoku.com.vn sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chỉ báo Ichimoku trong giao dịch ngoại hối chi tiết nhất. Cùng theo dõi nhé!
Tổng quan về chỉ báo Ichimoku
Chỉ báo Ichimoku được tạo ra bởi Goichi Hosoda – một nhà báo nổi tiếng người Nhật. Ông là người có niềm đam mê mãnh liệt với mô hình nến Nhật, đến độ đã thành lập một trung tâm nghiên cứu biểu đồ riêng với quyết tâm tạo ra một loại chỉ báo độc nhất vô nhị, có thể xác định được xu hướng thị trường mà tốn ít thời gian nhất.
Trải qua nhiều thập kỷ nghiên cứu, đến năm 1969, Goichi Hosoda quyết định cho ra mắt hệ thống giao dịch Ichimoku bằng việc phát hành sách. Theo đó, chỉ báo “tất cả trong một” này được tạo thành từ 5 yếu tố chính bao gồm: đường Tenkan-Sen, đường Kijun-Sen, đường Senkou-Span A, đường Senkou-Span B và mây Kumo. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của từng đường cụ thể dưới đây!
Đường Tenkan-Sen và đường Kijun-Sen
Khi mới tìm hiểu về 2 thành phần này, nhiều nhà giao dịch sẽ bị nhầm lẫn với đường trung bình động, vì chúng có tính chất tương tự nhau. Tuy nhiên, Tenkan-Sen và Kijun-Sen hoàn toàn khác với đường trung bình động, điều này được thể hiện thông qua công thức tính:
- Đường Tenkan-Sen: được tính bằng trung bình cộng của giá cao nhất và thấp nhất trong 9 chu kỳ.
- Đường Kijun-Sen: được tính bằng giá trị trung bình cộng của mức giá cao nhất và thấp nhất trong 26 chu kỳ.
- Đường trung bình động giản đơn (SMA): được tính bằng trung bình giá đóng cửa trong một số chu kỳ cụ thể.
Khi đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau, tạo thành giao điểm thì đây là tín hiệu để nhà đầu tư bắt đầu mở một vị thế.
Xem thêm: Tenkan-Sen và Kijun-Sen
Đường Senkou-Span A và Senkou-Span B
Đây là 2 đường kết hợp với nhau để tạo thành mây Kumo, được sử dụng để đo lường động lượng và cung cấp các ý tưởng giao dịch dựa trên hỗ trợ và kháng cự.
- Senkou Span A: được tính bằng giá trị trung bình cộng của đường Tenkan Sen và đường Kijun Sen, nhưng trên biểu đồ, giá trị này sẽ di chuyển trước giá hiện tại, tiến về phía trước 26 chu kỳ.
- Senkou Span B: được tính bằng giá trị trung bình cộng của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 52 chu kỳ, và sẽ di chuyển trước giá hiện tại, tiến về phía trước 26 chu kỳ.
Mây Kumo
Là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch Ichimoku, đại diện cho hành động giá trong lịch sử và ở hiện tại. Nó hoạt động giống như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự bằng cách tạo ra các rào cản. Theo đó:
- Nếu mây Kumo càng dày, lực cản càng mạnh và giá rất khó bị phá vỡ.
- Nếu mây Kumo càng mỏng, lực cản càng yếu và giá rất dễ bị phá vỡ.
Trên thực tế, những tín hiệu từ mây Kumo giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch dứt khoát và an toàn hơn rất nhiều khi sử dụng hỗ trợ, kháng cự. Vì hỗ trợ, kháng cự chỉ là một vùng cản mỏng, còn mây Kumo sẽ dày hơn, trong đó đã có sự tính toán đến những biến động, cung cấp cho nhà giao dịch những bộ lọc kỹ lưỡng hơn.
Ví dụ thực tế dưới đây sẽ chứng minh được điều này.
Biểu đồ GBPUSD trên khung H4, ngưỡng hỗ trợ đã được hình thành rõ rệt, nhưng ngay sau đó đã bị phá vỡ, nhà đầu tư có thể mạo hiểm đặt lệnh Sell tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ đó và điểm cắt lỗ nằm trên vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, trong trường hợp này lệnh của bạn đã thất bại vì giá đã quay trở lại retest một lần nữa và quét stoploss.
Khi sử dụng chỉ báo Ichimoku, đám mây lúc này đóng vai trò như một bộ lọc, tính toán hết những biến động có thể xảy ra. Thật vậy, chúng ta sẽ không vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ vùng hỗ trợ vì giá lúc này chưa nằm dưới mây. Việc cần làm là đợi giá phá và đóng nến dưới mây chúng ta sẽ có một vị thế Sell tiềm năng và an toàn.
Chikou-Span
Thành phần thứ 5 trong hệ thống giao dịch Ichimoku là Chikou-Span. Đường Chikou được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa (Close) của phiên giao dịch hiện tại, vẽ lùi về phía sau (quá khứ) 26 phiên.
Chikou-Span phản ánh rõ nét tâm lý thị trường, thể hiện động lượng (momentum) của giá, từ đó giúp trader xác định xu hướng hiện tại của thị trường, cụ thể:
- Chikou-Span nằm trên đường giá: thị trường đang trong xu hướng tăng và Chikou nằm càng xa đường giá thì lực tăng của xu hướng càng mạnh.
- Chikou-Span nằm dưới đường giá: thị trường đang trong xu hướng giảm, tương tự nếu Chikou-Span nằm càng xa đường giá thì lực giảm của xu hướng càng mạnh.
- Chikou-Span đi dọc theo đường giá, bám sát với đường giá: thị trường đang sideway.
Xem thêm: Đường Chikou-Span là gì? Cách sử dụng Chikou-Span hiệu quả nhất
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Ichimoku
Ichimoku là hệ thống giao dịch sẽ phát huy triệt để tính năng nếu bạn kết hợp tất cả các tín hiệu có trong đó. Nhằm giúp bạn dễ dàng hình dung về cách giao dịch với chỉ báo Ichimoku, hãy cùng theo dõi ví dụ thực tế dưới đây:
Ví dụ:
USDJPY khung thời gian D1, khi đường Tenkan-Sen giao nhau với đường Kijun-Sen hướng xuống, báo hiệu sự suy giảm của hành động giá. Mặt khác, đường Chikou-Span nằm dưới giá, xác nhận tâm lý giảm giá, đồng thời giá đóng cửa của phiên giao dịch phá xuống dưới mây Kumo. Như vậy, kết hợp 3 tín hiệu trên, trader có thể thiết lập giao dịch như sau:
- Điểm vào lệnh: canh Sell tại giá đóng cửa (111.434) của cây nến phá vỡ mây Kumo.
- Điểm cắt lỗ (stop loss): đặt trên mây Kumo cách một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
- Điểm chốt lời (take profit): đặt theo tỷ lệ R:R là 1:2, 1:3,… tùy theo mục tiêu lợi nhuận của từng trader.
Tổng kết hệ thống giao dịch Ichimoku
- Sự giao nhau giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen có thể được sử dụng như sự giao nhau của đường trung bình động, giúp trader xác nhận xu hướng của giá và tìm các điểm vào lệnh/thoát lệnh tiềm năng.
- Xác nhận xu hướng tăng/giảm với Chikou-Span: Chikou cho phép các nhà giao dịch nắm được tâm lý thị trường và thể hiện động lượng xu hướng của giá. Theo đó Chikou-Span nằm trên đường giá báo hiệu xu hướng tăng, nằm dưới đường giá thì xu hướng giảm. Chikou-Span nằm sát với đường giá xu hướng sideway.
- Hành động giá nên vượt qua đám mây: Mây Kumo được sử dụng như mức hỗ trợ/kháng cự động, nên khi giá phá vỡ qua đám mây ở phía trên hay dưới, đều sẽ tạo ra sự bứt phá lớn về giá và tăng xác suất giao dịch thành công cho trader.
- Không có bất kỳ một indicator, hệ thống giao dịch hay phương pháp nào là “chén thánh” cả, do vậy nhà đầu tư nên tích cực học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng giao dịch và có phương pháp quản lý vốn hiệu quả.
Lời kết
Ichimoku là hệ thống giao dịch độc lập được rất nhiều trader lựa chọn trong các chiến lược giao dịch. Chỉ báo được sử dụng như mức hỗ trợ/kháng cự động, giúp trader xác định động lượng của xu hướng và tìm điểm vào/ra lệnh chính xác. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn và biết được cách giao dịch hiệu quả với hệ thống Ichimoku. Chúc các bạn thành công!
