Từ chuỗi bài viết về hệ thống giao dịch Ichimoku, có thể thấy đây là loại chỉ báo kỹ thuật mang lại nhiều tín hiệu có độ chính xác cao, được nhiều trader tin dùng. Nhưng để phát huy tối đa công dụng của nó, trader nên đặt Ichimoku vào thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để nắm được chiến lược giao dịch Ichimoku theo xu hướng và áp dụng ngay vào chiến lược giao dịch của bản thân nhé!
Tổng quan về Ichimoku
Ichimoku hay Ichimoku Kinko Hyo là chỉ báo kỹ thuật được phát minh bởi nhà báo người Nhật Bản, Goichi Hosoda vào năm 1930. Chỉ báo được sử dụng để đánh giá động lượng của xu hướng, thể hiện các vùng hỗ trợ và kháng cự trong tương lai và cung cấp tín hiệu vào lệnh/thoát lệnh chuẩn xác.
Thoạt nhìn, chỉ báo trông có vẽ phức tạp với những đường chằng chịt, lồi lõm nhưng nếu hiểu rõ về các thành phần cấu tạo nên Ichimoku, bạn sẽ nhận thấy đây là một chỉ báo độc lập, hoàn chỉnh và có thể giao dịch hiệu quả mà không cần sử dụng thêm bất kỳ chỉ báo nào khác.
Ichimoku bao gồm 5 thành phần, mỗi thành phần sẽ có đặc điểm và ý nghĩa khác nhau. Cụ thể:
- Tenkan-Sen (đường chuyển đổi): tính bằng trung bình cộng của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 9 chu kỳ.
- Kijun-Sen (đường cơ sở): tính bằng trung bình cộng của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 26 chu kỳ.
- Chikou-Span (đường trễ): là giá đóng cửa của phiên hiện tại nhưng được hiển thị lùi về sau 26 chu kỳ.
- Senkou-Span A (Leading-Span A): tính bằng trung bình cộng của Tenkan-Sen và Kijun-Sen, hiển thị tiến về trước 26 chu kỳ.
- Senkou-Span B (Leading-Span B): tính bằng trung bình cộng của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 52 chu kỳ trong quá khứ nhưng hiển thị tiến về trước 26 chu kỳ.
- Mây Kumo: được hình thành bởi Senkou-Span A và Senkou-Span B. Nếu Senkou-Span A nằm trên Senkou-Span B thì mây Kumo mang màu sắc của Senkou-Span A, nếu Senkou-Span B nằm trên Senkou-Span A thì mây Kumo mang màu sắc của Senkou-Span B.
Các bước giao dịch Ichimoku theo xu hướng
Bước 1: Xác định xu hướng trước khi sử dụng Ichimoku
Điều đầu tiên trader cần làm là xác định xu hướng thị trường đang tăng hay giảm. Trong đó, vẽ đường trendline (đường thẳng nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy lại với nhau) là một trong những cách đơn giản nhất để tìm ra xu hướng, đặc biệt khi trendline nằm tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ cho xu hướng càng rõ ràng.
Ngoài ra, chiến lược này sẽ luôn đi theo chiều của xu hướng, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên giao dịch thuận theo xu hướng nghĩa là:
- Nếu thị trường đang trong một xu hướng tăng, trader chỉ nên vào lệnh Buy
- Nếu thị trường trong một xu hướng giảm, trader chỉ nên vào lệnh Sell.
Lưu ý: Vẽ đường trendline chỉ cần 2 đỉnh hoặc 2 đáy nhưng để xác định được xu hướng bạn cần ít nhất 3 đỉnh, hoặc 3 đáy.
Bước 2: Sử dụng Ichimoku để xác định tín hiệu vào lệnh
Để xác định tín hiệu vào lệnh khi sử dụng chỉ báo Ichimoku, thông thường trader sẽ dựa vào đường Tenkan-Sen và đường Kijun-Sen. Sự giao nhau của 2 chỉ báo này sẽ cho tín hiệu về một xu hướng rõ rệt.
- Khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen từ dưới lên, sẽ cho tín hiệu một xu hướng tăng giá → thực hiện lệnh Buy.
- Khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen từ trên xuống, sẽ cho tín hiệu một xu hướng giảm giá → thực hiện lệnh Sell.
Đồng thời, để đảm bảo những tín hiệu trên được chính xác hơn, trader nên kết hợp với mây Kumo để tìm được điểm vào lệnh hợp lý nhất. Theo đó:
- Đường Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên và giao điểm nằm trên mây Kumo, càng cho tín hiệu mua (Buy) mạnh mẽ.
- Đường Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống và giao điểm nằm dưới mây Kumo, càng cho tín hiệu bán (Sell) mạnh mẽ.
*Lưu ý: Trong một xu hướng tăng, nếu giao điểm của Tenkan-Sen và Kijun Sen nằm dưới mây Kumo hoặc trong xu hướng giảm, giao điểm của Tenkan-Sen và Kijun Sen nằm trên mây Kumo thì trader không nên vào lệnh, vì đây là những tín hiệu yếu, không đáng tin cậy.
Như vậy, khi sử dụng chỉ báo Ichimoku để giao dịch, giá phải thỏa mãn 3 quy tắc dưới đây thì chúng ta sẽ có được một điểm vào lệnh tiềm năng:
- Giá hình thành trong một xu hướng tăng/giảm rõ ràng.
- Đường Tenkan-Sen phải cắt đường Kijun-Sen
- Điểm cắt nhau của Tenkan-Sen và Kijun-Sen phải nằm trên/dưới mây Kumo
Bước 3: Cắt lỗ
Cắt lỗ là bước quản lý vốn thiết yếu nhất trong bất kỳ giao dịch nào. Đối với giao dịch Ichimoku, nhà đầu tư sẽ thực hiện cắt lỗ như sau:
- Đối với lệnh Buy: đặt cắt lỗ dưới vùng hỗ trợ gần nhất cách một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
- Đối với lệnh Sell: đặt cắt lỗ trên vùng kháng cự gần nhất cách một vài pips (tùy theo spread từng sàn).
Bước 4: Chốt lời
Để thực hiện thoát lệnh và chốt lời, trader chờ đến khi giá đi ngược lại với xu hướng, đồng thời xuất hiện tín hiệu cắt nhau giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen:
- Đối với lệnh Buy: chốt lời tại điểm giao nhau lúc Tenkan-Sen di chuyển xuống Kijun-Sen.
- Đối với lệnh Sell: chốt lời tại điểm giao nhau lúc Tenkan-Sen vượt lên trên Kijun-Sen
Lời kết
Ichimoku là chỉ báo kỹ thuật trông có vẻ phức tạp và khó thực hiện, nhưng thực chất khi nắm rõ các yếu tố bên trong nó khá đơn giản và có thể giúp bạn giao dịch đạt hiệu quả cao, đặc biệt với chiến lược giao dịch Ichimoku theo xu hướng. Tuy nhiên, khi vận dụng vào thực tế, đừng quên trau dồi thêm kỹ năng quản lý vốn cũng như tích lũy thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm giao dịch bạn nhé! Chúc các bạn thành công!
